首页 > 基金> 上投全球多元配置(QDII)美元现钞(003630)

上投全球多元配置(QDII)美元现钞

(003630)

净值:
0.2019
日增长率:
-1.03%
累计净值:0.2019 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
上投全球多元配置(QDII)美元现钞(003630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.2019-1.03%
2023-02-090.20400.05%
2023-02-020.20530.88%
2023-01-190.1995-1.34%
2023-01-120.19950.30%
2023-01-110.19890.61%
2023-01-100.1977-0.40%
2023-01-090.19851.43%
基金公司 上投摩根 基金经理 张军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7850亿元
最近分红 上投全球多元配置(QDII)美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 697/1076
最近一月 -2.97% 723/1076
最近三月 -1.51% 791/1076
最近六月 -1.31% 309/1076
最近一年 -6.49% 503/1076
今年以来 1.08% 616/1076
成立以来 -80.41% 1017/1076
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴服务A1.65173.61%
上投新兴服务C1.64903.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投全球多元配置(QDII)美元现钞(003630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资51926.8188.18
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6946.2211.80
其他各项资产13.950.02
上投全球多元配置(QDII)美元现钞(003630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张军
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-