摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,608,419.65 |
16,981,780.01 |
58,100,809.78 |
17,438,353.84 |
| 本期利润 |
41,482,584.86 |
18,902,378.11 |
50,874,172.24 |
36,788,154.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.15 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.29 |
3.19 |
9.32 |
7.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.05 |
3.58 |
10.54 |
7.67 |
| 期末可供分配利润 |
258,131,192.40 |
239,809,294.85 |
241,143,971.64 |
235,233,418.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.75 |
0.69 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
570,232,228.63 |
558,876,594.45 |
590,137,620.04 |
598,686,422.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.75 |
1.69 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.71 |
75.16 |
69.10 |
64.72 |
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