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安信永鑫增强债券C(003638)
安信永鑫增强债券C
(003638)
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累计净值：1.3540
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0540 | 0.21% |
| 2026-06-26 | 1.0518 | -0.26% |
| 2026-06-25 | 1.0545 | -0.15% |
| 2026-06-24 | 1.0561 | -0.33% |
| 2026-06-23 | 1.0596 | -0.16% |
| 2026-06-22 | 1.0613 | 0.18% |
| 2026-06-18 | 1.0594 | -0.35% |
| 2026-06-17 | 1.0631 | -0.17% |
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基金全称
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安信永鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君 黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.01亿元
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份额规模
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8.2876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-1.55%
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最近三月
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-1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.82%
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最近两年
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6.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 233,100.00 | 9,165,492.00 | 0.72 |
| 600050 | 中国联通 | 1,801,200.00 | 8,015,340.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 95,800.00 | 7,314,330.00 | 0.57 |
| 601001 | 晋控煤业 | 358,400.00 | 5,888,512.00 | 0.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 267,000.00 | 5,708,460.00 | 0.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 289,400.00 | 5,446,508.00 | 0.43 |
| 001979 | 招商蛇口 | 570,800.00 | 4,800,428.00 | 0.38 |
| 000983 | 山西焦煤 | 540,000.00 | 3,607,200.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,440.00 | 3,390,348.00 | 0.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 110,030.00 | 3,350,413.50 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,714,699.87 | 6.42 | 53.14 |
| 采矿业 | 21,805,204.00 | 1.71 | 14.18 |
| 金融业 | 19,118,083.50 | 1.50 | 12.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,912,131.00 | 0.94 | 7.75 |
| 房地产业 | 7,627,082.85 | 0.60 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 2,886,032.00 | 0.23 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,446,058.00 | 0.19 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,413,219.00 | 0.19 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,096,324.00 | 0.09 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,023,312.00 | 0.08 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 808,681.60 | 0.06 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 605,952.00 | 0.05 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 306,175.00 | 0.02 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.08 | 87.05 | 1.59 | 1,273,342,630.00 |
| 2025-12-31 | 12.91 | 93.64 | 1.40 | 1,161,432,949.32 |
| 2025-09-30 | 12.70 | 94.96 | 2.28 | 1,504,099,106.09 |
| 2025-06-30 | 12.33 | 90.43 | 1.06 | 1,738,006,044.71 |
| 2025-03-31 | 11.90 | 99.45 | 1.29 | 2,542,953,097.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 923 | 7.54 |
| 2021-04-26 | - | 李君 | 1892 | 15.67 |
| 2022-01-18 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 441 | 2.97 |
| 2018-09-12 | 2022-01-18 | 潘巍 | 1224 | 18.11 |
| 2017-12-26 | 2019-09-10 | 李君 | 623 | 12.50 |
| 2017-01-13 | 2018-09-12 | 张翼飞 | 607 | 6.91 |
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