安信永鑫增强债券C(003638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信永鑫增强债券C(003638)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,701,170.57	23,559,763.33	153,088,764.24	10,537,382.73
利息合计	198,229.39	95,540.09	1,871,094.64	1,297,345.03
其中：存款利息收入	149,183.56	79,304.95	1,291,000.22	879,332.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,045.83	16,235.14	580,094.42	418,012.31
投资收益合计	84,988,478.09	53,490,470.37	-76,726,549.11	-79,687,862.80
其中：股票投资收益	13,585,130.09	3,708,085.94	-231,848,056.79	-165,037,912.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,563,593.24	44,879,745.52	172,749,637.13	93,226,888.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	42,695.26	105,502.77	-36,026,263.76	-19,218,453.00
股利收益	7,797,059.50	4,797,136.14	18,398,134.31	11,341,613.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,556,558.10	-30,054,750.02	226,696,773.88	87,780,486.32
其他收入	71,021.19	28,502.89	1,247,444.83	1,147,414.18
费用	19,323,890.35	12,047,761.03	71,498,739.03	50,550,682.15
管理人报酬	12,121,671.85	7,524,035.43	33,162,604.27	21,878,853.74
基金托管费	3,030,417.78	1,881,008.79	8,290,651.03	5,469,713.42
销售服务费	1,054,954.82	628,371.78	2,823,923.09	1,907,416.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,860,907.38	1,884,809.07	26,903,423.70	21,115,419.21
其中：卖出回购金融资产支出	2,860,907.38	1,884,809.07	26,903,423.70	21,115,419.21
其他费用	254,323.72	128,745.34	305,473.82	169,496.68
利润总额	44,377,280.22	11,512,002.30	81,590,025.21	-40,013,299.42

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