工银国债纯债债券C

(003643)

净值:
1.0502
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债纯债债券C(003643)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05020.04%
2019-06-051.04980.02%
2019-05-311.04910.03%
2019-05-301.04880.03%
2019-05-291.04850.02%
2019-05-281.04830.00%
2019-05-271.0483-0.03%
2019-05-241.04860.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 2157/2610
最近一月 0.14% 1531/2610
最近三月 0.36% 1521/2610
最近六月 0.93% 1904/2610
最近一年 4.17% 1195/2610
今年以来 0.88% 1902/2610
成立以来 4.94% 1670/2610
基金简称 单位净值 日增长率
工银3000.98111.42%
工银香港中小盘人民币1.12101.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银国债纯债债券C(003643)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9398.0695.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.001.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.270.80
其他各项资产147.851.51
工银国债纯债债券C(003643)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今陆欣138-0.120.42
现任基金经理:张略钊