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工银国债纯债债券C(003643)财务指标
  2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益 1,241,390.99 21,898.24 1,230,042.71 517,985.97
本期利润 384,278.27 -649,162.45 736,755.44 1,926,561.88
加权平均基金份额本期利润 0.01 -0.01 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.57 0.00 0.84 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 649,855.66 0.00 1,358,171.72 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 39,328,961.23 46,506,982.97 76,724,667.44 85,187,251.48
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.09 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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