2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,241,390.99 | 21,898.24 | 1,230,042.71 | 517,985.97 |
本期利润 | 384,278.27 | -649,162.45 | 736,755.44 | 1,926,561.88 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.57 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 649,855.66 | 0.00 | 1,358,171.72 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 39,328,961.23 | 46,506,982.97 | 76,724,667.44 | 85,187,251.48 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |