首页 > 基金> 融通通祺债券A(003648)
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融通通祺债券A

(003648)
净值：
1.0251
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.3541 2026-09-28
  • 净值走势
融通通祺债券A(003648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0251-0.04%
2026-09-241.02550.13%
2026-09-231.02420.00%
2026-09-221.02420.05%
2026-09-211.02370.04%
2026-09-181.02330.07%
2026-09-171.02260.01%
2026-09-161.02250.03%
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基金情况

基金全称 融通通祺债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 李皓 杨龙龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.5715亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.47%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.175.77193,726,909.20
2026-03-31-90.150.06638,706,768.54
2025-12-31-87.170.121,199,941,257.33
2025-09-30-92.920.10140,080,128.83
2025-06-30-127.920.391,114,511,549.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-25-杨龙龙2171.35
2024-01-04-李皓10008.34
2023-06-062024-09-28时慕蓉4804.95
2022-05-172023-06-06赵小强3852.32
2017-09-092022-05-17朱浩然171122.55
2017-07-282018-09-19黄浩荣4186.36
2016-11-102017-07-28王涛2601.81
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