融通通祺债券A(003648)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,082,663.38 |
23,428,914.77 |
41,341,237.68 |
14,565,892.86 |
| 本期利润 |
3,768,713.56 |
3,105,669.08 |
65,106,209.92 |
31,678,570.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.28 |
5.75 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
0.29 |
5.96 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,827,643.44 |
35,573,126.52 |
12,148,773.29 |
49,566,323.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
600,264,556.04 |
1,114,035,270.24 |
1,111,145,615.25 |
1,141,697,720.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.15 |
38.13 |
37.73 |
33.68 |
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