融通通润债券

(003650)

净值:
1.0403
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1098 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通通润债券(003650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04030.00%
2019-06-051.04030.02%
2019-05-311.03930.02%
2019-05-301.03910.01%
2019-05-291.03900.04%
2019-05-281.0386-0.01%
2019-05-271.0387-0.06%
2019-05-241.03930.00%
基金公司 融通基金 基金经理 刘明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2006亿元
最近分红 融通通润债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1331/2656
最近一月 0.50% 1691/2656
最近三月 1.17% 962/2656
最近六月 1.73% 1009/2656
最近一年 4.99% 1007/2656
今年以来 2.21% 1132/2656
成立以来 11.87% 1038/2656
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68606.85%
证券B基0.92204.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通润债券(003650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96719.3089.49
资产支持证券8899.898.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.760.05
其他各项资产2398.542.22
融通通润债券(003650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-13至今余志勇510.420.02
2017-03-13至今王涛510.420.02
现任基金经理:刘明