基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通润债券(003650) |
净值：
1.0302
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.3129 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.22 | - | 515,687,346.63 |
| 2025-06-30 | - | 85.48 | 0.15 | 540,167,809.91 |
| 2025-03-31 | - | 106.76 | 0.30 | 856,725,750.88 |
| 2024-12-31 | - | 122.22 | 0.23 | 862,097,316.58 |
| 2024-09-30 | - | 115.15 | 0.13 | 846,314,382.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 李皓 | 408 | 2.17 |
| 2022-06-29 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 824 | 7.94 |
| 2018-11-20 | 2023-07-22 | 刘明 | 1705 | 16.30 |
| 2017-09-09 | 2018-11-20 | 朱浩然 | 437 | 7.06 |
| 2017-07-29 | 2018-09-19 | 黄浩荣 | 417 | 6.03 |
| 2017-03-13 | 2017-07-29 | 王涛 | 138 | 1.42 |
| 2017-03-13 | 2018-12-26 | 余志勇 | 653 | 9.21 |
微信公众号
证券之星APP
