融通通润债券

(003650)

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净值:1.0374 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-25        
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五档盘口

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基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 余志勇 朱浩然
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.2225亿元
最近分红 融通通润债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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最近一年 4.74% 7/38
今年以来 2.59% 6/38
成立以来 5.71% 7/38
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.41805.56%
军工股B0.51804.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通通润债券(003650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79956.7097.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产703.010.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69.820.08
其他各项资产1535.311.87
融通通润债券(003650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-13至今余志勇510.420.02
2017-03-13至今王涛510.420.02
现任基金经理:黄浩荣 余志勇 朱浩然