融通通润债券

(003650)

净值:
1.0345
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
融通通润债券(003650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0345-0.04%
2019-04-031.0349-0.03%
2019-04-021.0352-0.05%
2019-04-011.0357-0.03%
2019-03-291.03600.05%
2019-03-281.03550.04%
2019-03-271.03510.03%
2019-03-261.03480.03%
基金公司 融通基金 基金经理 刘明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2006亿元
最近分红 融通通润债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 652/2464
最近一月 0.05% 1133/2464
最近三月 0.44% 1175/2464
最近六月 2.17% 1266/2464
最近一年 5.46% 805/2464
今年以来 1.02% 1103/2464
成立以来 10.56% 1048/2464
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.08704.92%
军工股B0.83103.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通润债券(003650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96719.3089.49
资产支持证券8899.898.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.760.05
其他各项资产2398.542.22
融通通润债券(003650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-13至今余志勇510.420.02
2017-03-13至今王涛510.420.02
现任基金经理:刘明