融通通润债券

(003650)

净值:
1.0439
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0809 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通通润债券(003650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.04390.03%
2018-10-161.04360.02%
2018-10-151.04340.03%
2018-10-121.04310.04%
2018-10-111.04270.15%
2018-10-101.04110.06%
2018-10-091.04050.03%
2018-10-081.05820.12%
基金公司 融通基金 基金经理 余志勇 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3606亿元
最近分红 融通通润债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 480/2104
最近一月 0.63% 565/2104
最近三月 1.50% 673/2104
最近六月 3.21% 374/2104
最近一年 5.74% 240/2104
今年以来 5.02% 561/2104
成立以来 8.21% 936/2104
基金简称 单位净值 日增长率
人工智能0.70732.73%
证券B基0.98502.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通润债券(003650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95026.3097.30
资产支持证券899.890.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.930.06
其他各项资产1672.111.71
融通通润债券(003650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-13至今余志勇510.420.02
2017-03-13至今王涛510.420.02
现任基金经理:余志勇 朱浩然