融通通润债券(003650)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,712,121.57 |
13,344,895.91 |
31,839,087.79 |
16,540,343.46 |
| 本期利润 |
1,483,763.03 |
1,417,390.81 |
44,655,063.69 |
22,357,534.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.17 |
5.22 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
0.17 |
5.36 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
15,761,666.20 |
36,563,109.41 |
44,480,773.96 |
57,599,712.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
517,560,896.04 |
540,167,809.91 |
862,097,316.58 |
866,723,726.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.24 |
35.24 |
35.01 |
31.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
