民生鑫元纯债A

(003656)

净值:
1.0724
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0724 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫元纯债A(003656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.0724-0.02%
2018-12-111.07260.03%
2018-12-101.07230.07%
2018-12-071.07150.01%
2018-12-061.07140.00%
2018-12-051.07140.14%
2018-12-041.06990.16%
2018-12-031.06820.08%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吕军涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0396亿元
最近分红 民生鑫元纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 498/2242
最近一月 1.55% 179/2242
最近三月 3.89% 59/2242
最近六月 5.88% 77/2242
最近一年 10.13% 43/2242
今年以来 10.40% 40/2242
成立以来 7.26% 1235/2242
基金简称 单位净值 日增长率
民生景气2.07400.92%
民生内需1.36300.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫元纯债A(003656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9845.6094.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计335.383.22
其他各项资产228.062.19
民生鑫元纯债A(003656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吕军涛