民生鑫元纯债A

(003656)

净值:
1.0152
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0152 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫元纯债A(003656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.01520.11%
2018-06-131.01410.24%
2018-06-121.0117-0.13%
2018-06-111.01300.05%
2018-06-081.01250.15%
2018-06-071.0110-0.12%
2018-06-061.01220.01%
2018-06-051.0121-0.02%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏 吕军涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9942亿元
最近分红 民生鑫元纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 51/2010
最近一月 0.83% 18/2010
最近三月 3.54% 19/2010
最近六月 4.39% 38/2010
最近一年 0.00% 1592/2010
今年以来 4.37% 38/2010
成立以来 1.41% 1610/2010
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫元纯债A1.01410.24%
民生鑫元纯债C1.01690.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫元纯债A(003656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9466.2095.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计432.934.35
其他各项资产52.850.53
民生鑫元纯债A(003656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李慧鹏 吕军涛