民生加银鑫元纯债A(003656)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,524,807.03 |
59,073,151.30 |
87,302,361.30 |
45,823,651.75 |
| 本期利润 |
-34,443,646.14 |
5,823,606.77 |
148,555,250.46 |
68,682,947.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.53 |
0.21 |
5.48 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.70 |
0.20 |
5.60 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
11,152,620.84 |
137,415,830.65 |
141,204,452.25 |
121,654,038.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
303,209,622.07 |
2,495,612,560.27 |
2,800,076,908.81 |
2,764,001,029.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.32 |
49.15 |
48.85 |
44.63 |
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