基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管策略精选混合A(003659) |
净值：
2.6647
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日增长率：
-7.28%
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累计净值：2.6647 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 26,200.00 | 6,873,570.00 | 8.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 6,350,000.00 | 8.00 |
| 300502 | 新易盛 | 10,260.00 | 6,227,820.00 | 7.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 36,300.00 | 5,546,640.00 | 6.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,905.00 | 5,478,830.00 | 6.90 |
| 600183 | 生益科技 | 30,400.00 | 5,271,360.00 | 6.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,880.00 | 5,109,238.40 | 6.44 |
| 300620 | 光库科技 | 10,600.00 | 4,008,920.00 | 5.05 |
| 300757 | 罗博特科 | 5,900.00 | 3,652,100.00 | 4.60 |
| 688313 | 仕佳光子 | 19,649.00 | 3,628,187.85 | 4.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.11 | - | 11.10 | 79,396,847.97 |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 9.16 | 61,676,363.25 |
| 2025-12-31 | 89.28 | - | 11.83 | 95,753,577.31 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 8.75 | 48,465,703.32 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 21.52 | 31,783,689.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 独孤南薰 | 435 | 65.56 |
| 2024-11-01 | - | 独孤南薰 | 698 | 137.14 |
| 2023-11-16 | 2026-01-12 | 王翊 | 788 | 61.34 |
| 2020-12-29 | 2023-11-16 | 杨旭 | 1052 | -28.43 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 22.20 |
| 2016-12-29 | 2020-04-02 | 蔡文 | 1190 | -0.02 |
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