山证资管策略精选混合A(003659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管策略精选混合A(003659)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,317,443.35	1,828,166.65	-1,146,633.44	-3,954,133.76
利息合计	20,695.78	11,069.23	19,811.89	12,976.62
其中：存款利息收入	16,609.05	6,982.50	19,811.89	12,976.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,086.73	4,086.73	-	-
投资收益合计	6,626,492.74	-70,103.29	-5,726,377.19	-6,275,406.39
其中：股票投资收益	6,361,992.46	-282,051.05	-6,179,791.57	-6,513,779.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	264,500.28	211,947.76	453,414.38	238,372.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,455,740.63	1,887,068.25	4,554,473.56	2,303,198.35
其他收入	214,514.20	132.46	5,458.30	5,097.66
费用	565,616.97	219,540.59	449,613.68	259,171.45
管理人报酬	471,441.90	187,007.00	356,181.92	193,520.16
基金托管费	78,573.54	31,167.76	59,363.59	32,253.32
销售服务费	10,761.20	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,840.33	1,365.83	34,068.17	33,397.97
利润总额	20,751,826.38	1,608,626.06	-1,596,247.12	-4,213,305.21

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