鹏华永盛定期开放

(003662)

净值:
1.1446
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1446 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永盛定期开放(003662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.14460.00%
2019-06-051.1446-0.05%
2019-05-311.14450.04%
2019-05-301.14400.00%
2019-05-291.14400.04%
2019-05-281.14360.05%
2019-05-271.1430-0.03%
2019-05-241.14330.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3223亿元
最近分红 鹏华永盛定期开放成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 424/2656
最近一月 0.89% 506/2656
最近三月 1.63% 330/2656
最近六月 3.51% 320/2656
最近一年 8.13% 175/2656
今年以来 4.42% 321/2656
成立以来 15.54% 765/2656
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永盛定期开放(003662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47598.7494.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2224.624.41
其他各项资产670.941.33
鹏华永盛定期开放(003662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今祝松1250.410.23
现任基金经理:祝松