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鹏华永盛定期开放

(003662)

净值:
1.2235
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2235 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永盛定期开放(003662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2235-0.02%
2020-08-061.22380.01%
2020-08-051.22370.12%
2020-08-041.2222-0.03%
2020-08-031.22260.11%
2020-07-311.22120.06%
2020-07-301.2205-0.05%
2020-07-291.22110.11%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 1237/3551
最近一月 -0.90% 2007/3551
最近三月 0.49% 1246/3551
最近六月 3.00% 714/3551
最近一年 6.62% 463/3551
今年以来 2.55% 680/3551
成立以来 22.10% 734/3551
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永盛定期开放(003662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券424217.7992.71
资产支持证券3600.000.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23073.115.04
其他各项资产6672.331.46
鹏华永盛定期开放(003662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今祝松1250.410.23
现任基金经理:祝松
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