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鹏华永盛定期开放

(003662)

净值:
1.2496
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永盛定期开放(003662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24960.02%
2023-02-101.24930.02%
2023-02-031.24670.08%
2023-01-201.24440.06%
2023-01-191.24360.04%
2023-01-131.24220.03%
2023-01-121.24180.04%
2023-01-111.2413-0.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 杜培俊 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 37.1430亿元
最近分红 鹏华永盛定期开放成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2416/5254
最近一月 0.19% 2176/5254
最近三月 1.81% 706/5254
最近六月 -0.61% 3879/5254
最近一年 -0.17% 3854/5254
今年以来 1.11% 1457/5254
成立以来 30.42% 807/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永盛定期开放(003662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券572147.9999.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4861.970.84
其他各项资产39.370.01
鹏华永盛定期开放(003662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜培俊 祝松
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