鹏华永盛一年定开债(003662)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华永盛一年定开债(003662)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,664,585.00	12,745,155.29	40,323,535.29	21,686,706.62
利息合计	110,351.23	63,129.37	531,164.06	287,476.98
其中：存款利息收入	104,439.04	63,129.37	475,539.32	287,476.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,912.19	-	55,624.74	-
投资收益合计	26,290,831.62	14,426,810.69	32,324,951.72	18,092,426.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,290,831.62	14,426,810.69	32,324,951.72	18,092,426.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,737,175.41	-1,744,784.77	7,466,821.14	3,306,254.53
其他收入	577.56	-	598.37	548.29
费用	6,068,345.38	4,475,119.93	8,608,088.45	4,825,073.57
管理人报酬	1,975,587.54	1,249,326.34	2,512,544.33	1,283,807.40
基金托管费	493,896.81	312,331.57	628,136.11	320,951.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,351,665.01	2,785,152.20	5,202,996.22	3,082,929.33
其中：卖出回购金融资产支出	3,351,665.01	2,785,152.20	5,202,996.22	3,082,929.33
其他费用	210,239.19	103,693.55	210,323.30	107,941.29
利润总额	13,596,239.62	8,270,035.36	31,715,446.84	16,861,633.05

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