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鹏华兴泰定期开放混合

(003663)

净值:
1.3903
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3903 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴泰定期开放混合(003663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.3903-0.01%
2020-07-311.39051.64%
2020-07-241.36811.00%
2020-07-171.3545-1.04%
2020-07-101.36872.57%
2020-06-301.29570.19%
2020-06-241.29320.11%
2020-06-191.29180.59%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2120/3646
最近一月 0.54% 2400/3646
最近三月 4.00% 1804/3646
最近六月 8.73% 1669/3646
最近一年 27.44% 1344/3646
今年以来 6.36% 1750/3646
成立以来 28.42% 1714/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002531天顺风能203.431352.801.13制造业
002507涪陵榨菜162.391825.261.53制造业
600027华电国际130.00627.900.53电力、热力、燃气及水生产和供应业
600236桂冠电力103.75591.380.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
000166申万宏源100.00560.000.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华兴泰定期开放混合(003663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13485.4821.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41662.8366.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.004.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3409.845.45
其他各项资产990.421.58
鹏华兴泰定期开放混合(003663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今刘方正1540.13-0.55
现任基金经理:刘方正
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