鹏华兴泰定期开放混合

(003663)

净值:
1.0077
日增长率:
-1.21%
累计净值:1.0077 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴泰定期开放混合(003663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0077-1.21%
2019-05-311.02001.01%
2019-05-241.0098-0.34%
2019-05-101.0293-2.01%
2019-04-301.0504-0.35%
2019-04-041.10634.09%
2019-03-291.0628-0.63%
2019-03-221.06951.62%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2363亿元
最近分红 鹏华兴泰定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 659/3059
最近一月 4.36% 758/3059
最近三月 -2.74% 1863/3059
最近六月 5.87% 2030/3059
最近一年 6.49% 900/3059
今年以来 7.93% 1941/3059
成立以来 5.16% 1972/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002531天顺风能203.431352.801.131.13%-1.88%-7.97%制造业
002507涪陵榨菜162.391825.261.532.00%2.07%28.97%制造业
600027华电国际130.00627.900.531.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600236桂冠电力103.75591.380.492.15%13.00%10.78%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000166申万宏源100.00560.000.47-1.02%-3.32%4.48%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2724.5822.04
其他9637.4077.96
鹏华兴泰定期开放混合(003663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2724.5814.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14117.4074.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1904.5610.07
其他各项资产174.950.92
鹏华兴泰定期开放混合(003663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今刘方正1540.13-0.55
现任基金经理:刘方正