鹏华兴泰定期开放混合(003663)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华兴泰定期开放混合(003663)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	2,230,357.25	222,457.76	2,920,026.75	-13,458,463.24
利息合计	181,232.14	476,191.77	217,085.58	142,265.62
其中：存款利息收入	19,573.84	41,057.45	20,663.97	120,832.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,658.30	435,134.32	196,421.61	21,432.72
投资收益合计	-180,826.22	2,855,286.18	3,092,096.18	-12,745,113.00
其中：股票投资收益	-372,280.03	2,147,010.28	2,693,662.25	-24,164,162.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	59,441.02	59,441.02	10,316,836.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	191,453.81	648,834.88	338,992.91	1,102,213.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,229,951.33	-3,109,020.50	-389,155.32	-855,615.86
其他收入	-	0.31	0.31	-
费用	285,167.23	613,093.50	314,832.20	2,836,937.97
管理人报酬	173,903.68	356,841.49	179,822.70	1,780,315.64
基金托管费	49,686.77	101,954.70	51,377.91	508,661.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	363,580.92
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	363,580.92
其他费用	61,576.78	154,297.31	83,631.59	169,455.98
利润总额	1,945,190.02	-390,635.74	2,605,194.55	-16,295,401.21

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