东方红益鑫纯债A

(003668)

净值:
1.0769
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1069 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
东方红益鑫纯债A(003668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.07690.03%
2019-01-171.07660.01%
2019-01-161.07650.03%
2019-01-151.0762-0.01%
2019-01-141.0763-0.03%
2019-01-111.07660.02%
2019-01-101.07640.06%
2019-01-091.07580.05%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.7% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3956亿元
最近分红 东方红益鑫纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1845/2306
最近一月 0.95% 1218/2306
最近三月 2.10% 1004/2306
最近六月 3.86% 631/2306
最近一年 7.59% 440/2306
今年以来 0.60% 1309/2306
成立以来 10.88% 904/2306
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合1.91202.74%
东证睿华1.06551.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方红益鑫纯债A(003668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35506.4995.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计405.551.09
其他各项资产1128.973.05
东方红益鑫纯债A(003668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今徐觅1330.860.65
2016-11-28至今纪文静1560.85-1.53
现任基金经理:纪文静 徐觅