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首页 > 基金> 东方红益鑫纯债债券A(003668)
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东方红益鑫纯债债券A

(003668)
净值：
1.1095
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3155 2025-05-07
  • 净值走势
东方红益鑫纯债债券A(003668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-071.10950.02%
2025-05-061.10930.02%
2025-04-301.10910.03%
2025-04-291.10880.06%
2025-04-281.10810.02%
2025-04-251.1079-0.02%
2025-04-241.1081-0.02%
2025-04-231.1083-0.01%
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基金情况

基金全称 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐觅 胡伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.7951亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 4.34%
最近两年 7.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.301.75235,713,913.19
2024-12-31-119.054.35154,697,864.05
2024-09-30-107.843.44159,463,733.58
2024-06-30-134.424.50176,069,813.79
2024-03-31-113.302.79191,819,654.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-24-胡伟2583.12
2016-12-21-徐觅306135.24
2016-11-282021-12-18纪文静184621.25
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