东方红益鑫纯债A

(003668)

净值:
1.0548
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0848 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
东方红益鑫纯债A(003668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.05480.00%
2018-10-181.05480.02%
2018-10-171.05460.03%
2018-10-161.05430.03%
2018-10-151.05400.08%
2018-10-121.05320.02%
2018-10-111.05300.08%
2018-10-101.05220.02%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.7% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2311亿元
最近分红 东方红益鑫纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 666/2111
最近一月 0.56% 793/2111
最近三月 1.62% 503/2111
最近六月 3.03% 344/2111
最近一年 5.54% 316/2111
今年以来 5.69% 355/2111
成立以来 8.60% 892/2111
基金简称 单位净值 日增长率
东方红产业2.60902.96%
东证睿丰1.19802.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方红益鑫纯债A(003668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27716.8196.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计498.761.73
其他各项资产605.702.10
东方红益鑫纯债A(003668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今徐觅1330.860.65
2016-11-28至今纪文静1560.85-1.53
现任基金经理:纪文静 徐觅