东方红益鑫纯债A

(003668)

净值:
1.0365
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
东方红益鑫纯债A(003668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.03650.03%
2018-06-131.03620.10%
2018-06-121.03520.01%
2018-06-111.0351-0.05%
2018-06-071.03570.06%
2018-06-061.03510.04%
2018-06-051.0347-0.12%
2018-06-041.03590.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合2.34401.74%
东证睿泽1.00841.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方红益鑫纯债A(003668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27420.6895.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计424.111.48
其他各项资产522.121.83
东方红益鑫纯债A(003668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今徐觅1330.860.65
2016-11-28至今纪文静1560.85-1.53