东方红益鑫纯债债券A(003668)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红益鑫纯债债券A(003668)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,494,899.58	4,528,366.07	10,609,185.07	5,380,514.46
利息合计	328,866.73	98,857.38	110,828.60	55,496.46
其中：存款利息收入	137,749.33	32,995.55	105,016.94	49,684.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	191,117.40	65,861.83	5,811.66	5,811.66
投资收益合计	13,388,215.44	5,749,537.25	8,529,798.71	4,949,467.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,703,514.29	5,754,097.56	8,592,593.81	4,950,152.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	684,701.15	-4,560.31	-62,795.10	-684.85
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,560,443.60	-1,419,991.40	1,961,853.68	373,687.26
其他收入	338,261.01	99,962.84	6,704.08	1,862.95
费用	4,802,461.11	1,242,127.51	1,876,022.42	989,911.32
管理人报酬	2,598,611.05	553,429.11	542,999.95	294,437.43
基金托管费	866,203.65	184,476.32	181,000.02	98,145.81
销售服务费	502,622.39	192,523.54	305,748.76	166,480.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	576,563.13	209,750.83	656,078.21	327,589.28
其中：卖出回购金融资产支出	576,563.13	209,750.83	656,078.21	327,589.28
其他费用	237,800.08	97,984.29	186,166.00	100,783.86
利润总额	7,692,438.47	3,286,238.56	8,733,162.65	4,390,603.14

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