泰达宏利京元宝货币A

(003711)

每万份收益:
0.9465元
7日年化率:
3.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
泰达宏利京元宝货币A(003711)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.94653.49%
2018-07-190.93663.47%
2018-07-181.03483.46%
2018-07-170.91653.40%
2018-07-160.92033.43%
2018-07-151.82833.47%
2018-07-130.91023.56%
2018-07-120.90513.62%
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.80272.22%
泰达沪深300A1.32801.86%
泰达沪深300C1.33371.86%
泰达新起点A1.02001.80%
泰达新起点B1.02001.80%
泰达新思路A1.00001.73%
泰达新思路B1.00001.73%
泰达创盈B1.15101.68%
泰达宏利业绩股票A0.93411.68%
泰达宏利业绩股票C0.92911.67%
泰达创盈A1.17601.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181408918江苏银行CD089109288.4597717.9
211181026318兴业银行CD26339679.1164832.87
311189242318徽商银行CD02837758.4119782.73
411181815818华夏银行CD15829751.0367612.15
513042113农发2123079.5532321.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1986.72840.14
泰达宏利京元宝货币A(003711)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券649993.1344.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产471194.3832.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321570.7622.24
其他各项资产3475.500.24
合计1446233.76100
泰达宏利京元宝货币A(003711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-23至今丁宇佳607本科
现任基金经理:丁宇佳