泰达宏利京元宝货币A

(003711)

每万份收益:
0.8034元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
泰达宏利京元宝货币A(003711)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.80342.48%
2018-10-180.47802.38%
2018-10-170.65922.48%
2018-10-160.89562.47%
2018-10-150.62172.37%
2018-10-141.24252.44%
2018-10-120.62032.57%
2018-10-110.64892.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181408918江苏银行CD089109288.4597717.9
211181026318兴业银行CD26339679.1164832.87
311189242318徽商银行CD02837758.4119782.73
411181815818华夏银行CD15829751.0367612.15
513042113农发2123079.5532321.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1986.72840.14
国家债券1986.72840.14
泰达宏利京元宝货币A(003711)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券649993.1344.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产471194.3832.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321570.7622.24
其他各项资产3475.500.24
合计1446233.76100
泰达宏利京元宝货币A(003711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-23至今丁宇佳697本科
现任基金经理:丁宇佳