泰达宏利京元宝货币A

(003711)

每万份收益:
1.1344元
7日年化率:
3.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
泰达宏利京元宝货币A(003711)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.13443.97%
2018-04-222.08693.92%
2018-04-201.05493.93%
2018-04-191.05693.92%
2018-04-171.06113.91%
2018-04-161.04463.91%
2018-04-152.09333.97%
2018-04-131.04564.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111172026617广发银行CD26629812.7377773.08
211181013818兴业银行CD13829696.7173363.07
311171314717浙商银行CD14729743.6862773.07
411178534417广州农村商业银行CD16729690.3669883.07
511189405618南京银行CD04529696.3294373.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总594065.65567246.01
同业存单528106.35685140.9
金融债券65959.2988215.11
泰达宏利京元宝货币A(003711)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.000.00
其他各项资产0.000.00
合计0.00100
泰达宏利京元宝货币A(003711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-23至今丁宇佳517本科
现任基金经理:丁宇佳