宏利京元宝货币A(003711)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利京元宝货币A(003711)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,775,979,765.73	2,480,939,036.32	1,982,145,206.02	1,216,735,388.87
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,775,979,765.73	2,480,939,036.32	1,982,145,206.02	1,216,735,388.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,894,863,350.08	1,429,376,443.43	1,405,728,341.93	899,349,461.11
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,000.00	1,574,020.36	17,137.77	11,209,080.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,311,041,866.15	4,024,890,295.95	3,465,358,232.23	2,406,796,536.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	292,389.27	212,935.74	316,874.85	322,291.99
应付托管费	97,463.07	70,978.61	105,624.96	107,430.68
应付销售服务费	38,684.87	34,539.91	46,601.36	39,061.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,903.41	1,166.93	1,968.44	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	224,303.90	162,893.98	137,771.97	111,649.72
其他负债	139,155.81	248,592.76	165,551.81	274,752.36
负债合计	806,900.33	731,107.93	774,393.39	855,185.81
所有者权益
实收基金	6,310,234,965.82	4,024,159,188.02	3,464,583,838.84	2,405,941,350.92
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,310,234,965.82	4,024,159,188.02	3,464,583,838.84	2,405,941,350.92
负债及所有者权益总计	6,311,041,866.15	4,024,890,295.95	3,465,358,232.23	2,406,796,536.73

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