泰达宏利京元宝货币B

(003712)

每万份收益:
0.7065元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 收益走势
泰达宏利京元宝货币B(003712)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-210.70652.75%
2019-05-161.02532.84%
2019-05-150.66962.65%
2019-05-140.96532.67%
2019-05-130.66072.54%
2019-05-121.33642.65%
2019-05-100.71162.99%
2019-05-090.67812.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
110145606014国开投MTN00230440.3628112.11
211199131719宁波银行CD03429903.9388592.07
311190603719交通银行CD03729902.4547522.07
411181317618浙商银行CD17629208.0752232.02
511180520918建设银行CD20924864.8732021.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券75129.2000475.21
泰达宏利京元宝货币B(003712)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券513212.4448.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产335291.4431.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计205520.4719.41
其他各项资产5000.640.47
合计1059025.00100
泰达宏利京元宝货币B(003712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-23至今丁宇佳909本科
现任基金经理:丁宇佳