宏利京元宝货币B(003712)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利京元宝货币B(003712) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利京元宝货币B(003712)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,610,256.05	29,147,137.87	18,630,087.40	80,307,551.44
利息合计	6,533,866.31	11,619,334.17	8,238,303.29	48,800,202.45
其中：存款利息收入	1,388,981.48	1,521,874.38	1,354,424.28	24,943,448.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,144,884.83	10,097,459.79	6,883,879.01	23,856,753.94
投资收益合计	14,076,389.74	17,527,803.70	10,391,784.11	31,507,348.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,076,389.74	17,527,803.70	10,391,784.11	31,507,348.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,533,273.53	4,394,551.12	2,592,082.78	9,674,837.37
管理人报酬	1,959,516.59	2,534,858.34	1,523,359.40	5,499,529.64
基金托管费	653,172.24	844,952.71	507,786.44	1,833,176.55
销售服务费	245,555.36	436,716.68	237,691.82	518,822.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	527,461.67	291,184.66	175,320.78	1,506,357.48
其中：卖出回购金融资产支出	527,461.67	291,184.66	175,320.78	1,506,357.48
其他费用	143,320.72	284,865.43	147,247.03	308,971.51
利润总额	17,076,982.52	24,752,586.75	16,038,004.62	70,632,714.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年