英大睿盛C
(003714)
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累计净值：2.9800
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.8000 | -5.05% |
| 2026-09-24 | 2.9489 | -2.92% |
| 2026-09-23 | 3.0375 | 0.33% |
| 2026-09-22 | 3.0276 | -0.54% |
| 2026-09-21 | 3.0440 | 0.72% |
| 2026-09-18 | 3.0223 | 1.85% |
| 2026-09-17 | 2.9673 | -0.80% |
| 2026-09-16 | 2.9913 | 2.98% |
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基金全称
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英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.02%
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最近一月
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-6.16%
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最近三月
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-28.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.46%
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最近两年
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53.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 20,700.00 | 4,647,150.00 | 7.72 |
| 600105 | 永鼎股份 | 57,700.00 | 3,893,596.00 | 6.46 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,937.00 | 3,431,942.01 | 5.70 |
| 600183 | 生益科技 | 16,800.00 | 2,913,120.00 | 4.84 |
| 688401 | 路维光电 | 25,665.00 | 2,463,326.70 | 4.09 |
| 300502 | 新易盛 | 3,840.00 | 2,330,880.00 | 3.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 3.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,884.00 | 2,133,351.60 | 3.54 |
| 603259 | 药明康德 | 14,500.00 | 1,805,395.00 | 3.00 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3,596.00 | 1,502,624.56 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,814,282.75 | 81.05 | 92.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,408,775.53 | 4.00 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,805,395.00 | 3.00 | 3.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.05 | - | 11.62 | 60,228,126.95 |
| 2026-03-31 | 90.49 | - | 12.32 | 50,218,098.51 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 9.42 | 56,311,333.81 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 10.13 | 65,191,227.55 |
| 2025-06-30 | 91.64 | - | 8.26 | 52,348,389.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-23 | - | 张媛 | 3172 | 190.23 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 6.37 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 28.98 |
| 2016-11-30 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 831 | 8.18 |
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