英大睿盛C
(003714)
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累计净值：2.7801
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 2.6001 | -1.95% |
| 2026-03-25 | 2.6519 | 2.98% |
| 2026-03-24 | 2.5751 | 2.34% |
| 2026-03-23 | 2.5162 | -3.77% |
| 2026-03-20 | 2.6148 | 0.04% |
| 2026-03-19 | 2.6137 | -3.04% |
| 2026-03-18 | 2.6957 | 1.74% |
| 2026-03-17 | 2.6495 | -4.09% |
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基金全称
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英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-11.27%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.15%
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最近两年
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34.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 22,031.00 | 2,595,251.80 | 4.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,600.00 | 2,485,300.00 | 4.41 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 20,200.00 | 2,336,534.00 | 4.15 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 14,800.00 | 2,058,680.00 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,946,478.00 | 3.46 |
| 601689 | 拓普集团 | 22,200.00 | 1,713,396.00 | 3.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,300.00 | 1,664,901.00 | 2.96 |
| 688536 | 思瑞浦 | 10,357.00 | 1,655,877.16 | 2.94 |
| 002738 | 中矿资源 | 20,999.00 | 1,649,471.45 | 2.93 |
| 300433 | 蓝思科技 | 51,000.00 | 1,543,770.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,419,726.54 | 73.55 | 80.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,867,928.67 | 10.42 | 11.45 |
| 采矿业 | 3,960,466.00 | 7.03 | 7.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 9.42 | 56,311,333.81 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 10.13 | 65,191,227.55 |
| 2025-06-30 | 91.64 | - | 8.26 | 52,348,389.13 |
| 2025-03-31 | 89.57 | - | 10.85 | 54,429,363.78 |
| 2024-12-31 | 85.72 | - | 14.91 | 57,830,860.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-23 | - | 张媛 | 2986 | 169.51 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 6.37 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 28.98 |
| 2016-11-30 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 831 | 8.18 |
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