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英大睿盛C

(003714)

净值:
1.8579
日增长率:
0.84%
累计净值:2.0379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
英大睿盛C(003714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.85790.84%
2020-08-131.84250.10%
2020-08-121.84070.26%
2020-08-111.8359-0.58%
2020-08-101.84670.96%
2020-08-071.8292-0.36%
2020-08-061.83580.04%
2020-08-051.83500.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 1087/3646
最近一月 2.11% 1634/3646
最近三月 4.58% 1691/3646
最近六月 10.81% 1498/3646
最近一年 35.28% 1052/3646
今年以来 6.72% 1715/3646
成立以来 47.91% 1168/3646
基金简称 单位净值 日增长率
英大通盈纯债债券A1.01040.06%
英大通盈纯债债券C1.00900.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业58.32197.690.96制造业
002092中泰化学15.05191.080.93制造业
000488晨鸣纸业14.19183.100.89制造业
000050深天马A9.73200.150.97制造业
000997新大陆8.33189.010.92信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4868.0728.69
金融业3657.5921.55
信息传输、软件和信息技术服务业2812.4516.57
采矿业634.263.74
房地产业604.103.56
其他4393.5325.89
英大睿盛C(003714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15260.5676.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4735.4623.67
其他各项资产6.310.03
英大睿盛C(003714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今管瑞龙75-0.521.37
2016-11-30至今袁忠伟1541.23-0.55
现任基金经理:管瑞龙 张媛
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