英大睿盛C
(003714)
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累计净值：4.1018
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.9218 | 0.25% |
| 2026-06-26 | 3.9121 | -3.00% |
| 2026-06-25 | 4.0331 | 3.73% |
| 2026-06-24 | 3.8880 | 3.42% |
| 2026-06-23 | 3.7594 | -4.11% |
| 2026-06-22 | 3.9204 | 1.74% |
| 2026-06-18 | 3.8533 | 2.62% |
| 2026-06-17 | 3.7549 | 2.54% |
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基金全称
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英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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14.25%
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最近三月
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48.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.23%
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最近两年
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106.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,500.00 | 2,241,320.00 | 4.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 2,169,180.00 | 4.32 |
| 600183 | 生益科技 | 37,900.00 | 2,053,043.00 | 4.09 |
| 688195 | 腾景科技 | 7,316.00 | 1,979,270.64 | 3.94 |
| 300395 | 菲利华 | 20,000.00 | 1,828,000.00 | 3.64 |
| 688205 | 德科立 | 8,111.00 | 1,492,424.00 | 2.97 |
| 001203 | 大中矿业 | 34,600.00 | 1,381,578.00 | 2.75 |
| 600105 | 永鼎股份 | 47,300.00 | 1,312,102.00 | 2.61 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,035.00 | 1,311,334.65 | 2.61 |
| 600498 | 烽火通信 | 25,600.00 | 1,292,288.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,779,759.80 | 79.21 | 87.54 |
| 采矿业 | 3,622,898.00 | 7.21 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,575,264.06 | 3.14 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466,260.00 | 0.93 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.49 | - | 12.32 | 50,218,098.51 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 9.42 | 56,311,333.81 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 10.13 | 65,191,227.55 |
| 2025-06-30 | 91.64 | - | 8.26 | 52,348,389.13 |
| 2025-03-31 | 89.57 | - | 10.85 | 54,429,363.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-23 | - | 张媛 | 3081 | 306.51 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 6.37 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 28.98 |
| 2016-11-30 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 831 | 8.18 |
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