英大睿盛C(003714)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,992,360.79 |
1,424,604.52 |
-224,381.02 |
-10,719,986.05 |
| 本期利润 |
3,339,612.76 |
2,309,324.68 |
188,507.28 |
-1,920,467.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.55 |
0.57 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.56 |
27.39 |
1.83 |
-5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.69 |
36.27 |
3.13 |
-2.74 |
| 期末可供分配利润 |
4,914,338.74 |
1,980,997.32 |
1,570,565.47 |
2,855,641.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.87 |
0.94 |
0.41 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
10,673,532.23 |
5,501,174.19 |
7,606,853.27 |
12,474,432.29 |
| 期末基金份额净值 |
4.07 |
2.61 |
1.98 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
378.80 |
207.54 |
132.73 |
125.68 |
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