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宝盈消费主题灵活配置混合

(003715)

净值:
1.6608
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.6608 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-111.6608-0.57%
2020-08-101.67040.36%
2020-08-071.66440.84%
2020-08-061.6506-0.36%
2020-08-051.65661.25%
2020-08-041.63611.17%
2020-08-031.61712.13%
2020-07-311.5833-0.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 3453/3646
最近一月 2.25% 1573/3646
最近三月 6.39% 1353/3646
最近六月 13.64% 1272/3646
最近一年 32.95% 1133/3646
今年以来 7.95% 1596/3646
成立以来 32.54% 1559/3646
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈医疗健康沪港深股票1.90601.87%
宝盈新兴0.80401.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000967盈峰环境239.772599.165.66制造业
002675东诚药业224.433290.157.16制造业
002236大华股份160.003649.607.95制造业
002273水晶光电125.002578.755.62制造业
601689拓普集团110.003683.908.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13050.6850.10
金融业4971.2419.08
文化、体育和娱乐业3794.1514.56
交通运输、仓储和邮政业1513.475.81
农、林、牧、渔业1165.504.47
其他1557.975.98
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24582.2993.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1577.016.02
其他各项资产29.020.11
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今段鹏程119-3.121.13
现任基金经理:杨思亮
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