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宝盈消费主题混合(003715)
宝盈消费主题混合
(003715)
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累计净值：2.0227
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.0227 | -1.11% |
| 2026-09-24 | 2.0455 | -1.22% |
| 2026-09-23 | 2.0707 | -0.17% |
| 2026-09-22 | 2.0743 | -0.19% |
| 2026-09-21 | 2.0782 | 1.04% |
| 2026-09-18 | 2.0569 | 0.37% |
| 2026-09-17 | 2.0494 | 0.25% |
| 2026-09-16 | 2.0443 | -0.33% |
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基金全称
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宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张若伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.48亿元
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份额规模
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1.2612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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-3.66%
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最近三月
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5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.96%
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最近两年
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2.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 587,800.00 | 22,642,056.00 | 9.13 |
| 002831 | 裕同科技 | 597,246.00 | 21,238,067.76 | 8.57 |
| 000333 | 美的集团 | 240,500.00 | 18,164,965.00 | 7.33 |
| 603259 | 药明康德 | 121,600.00 | 15,140,416.00 | 6.11 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,080,000.00 | 12,884,400.00 | 5.20 |
| 002653 | 海思科 | 190,500.00 | 12,637,770.00 | 5.10 |
| 002946 | 新乳业 | 868,200.00 | 12,224,256.00 | 4.93 |
| 600060 | 海信视像 | 407,500.00 | 11,357,025.00 | 4.58 |
| 002832 | 比音勒芬 | 546,100.00 | 11,271,504.00 | 4.55 |
| 600754 | 锦江酒店 | 600,000.00 | 10,794,000.00 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,833,796.96 | 76.18 | 85.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,140,416.00 | 6.11 | 6.82 |
| 住宿和餐饮业 | 10,794,000.00 | 4.35 | 4.86 |
| 教育 | 6,927,064.00 | 2.79 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,601.30 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 98,072.50 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.53 | - | 10.63 | 247,889,336.44 |
| 2026-03-31 | 88.52 | - | 11.72 | 241,810,891.59 |
| 2025-12-31 | 85.12 | - | 13.91 | 265,436,502.68 |
| 2025-09-30 | 81.50 | 5.16 | 15.33 | 285,381,945.53 |
| 2025-06-30 | 75.51 | - | 8.13 | 318,262,865.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-30 | - | 张若伦 | 396 | -3.84 |
| 2018-10-25 | 2025-08-30 | 杨思亮 | 2501 | 156.84 |
| 2017-01-04 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 689 | -18.75 |
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