宝盈消费主题灵活配置混合

(003715)

净值:
0.9327
日增长率:
-2.75%
累计净值:0.9327 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-150.9327-2.75%
2018-08-140.95910.09%
2018-08-130.95820.99%
2018-08-100.94881.92%
2018-08-090.93093.22%
2018-08-080.9019-2.70%
2018-08-070.92692.58%
2018-08-060.9036-3.12%
基金公司 宝盈基金 基金经理 段鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7138亿元
最近分红 宝盈消费主题灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.42% 96/2996
最近一月 -11.28% 2728/2996
最近三月 -18.35% 2684/2996
最近六月 -10.42% 1882/2996
最近一年 -6.06% 1498/2996
今年以来 -18.36% 2637/2996
成立以来 -8.30% 2406/2996
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈盈泰纯债债券1.01130.04%
宝盈祥瑞混合1.25400.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000967盈峰环境239.772599.165.66-3.19%-8.36%-5.99%制造业
002675东诚药业224.433290.157.160.49%3.46%-13.96%制造业
002236大华股份160.003649.607.95-4.19%-0.52%30.49%制造业
002273水晶光电125.002578.755.62-4.09%-1.96%3.83%制造业
601689拓普集团110.003683.908.02-11.01%-16.10%-11.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24234.1489.30
批发和零售业704.002.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
水利、环境和公共设施管理业8.120.03
其他2184.618.05
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24953.4291.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2187.558.03
其他各项资产105.650.39
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今段鹏程119-3.121.13
现任基金经理:段鹏程