宝盈消费主题混合(003715)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈消费主题混合(003715)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,423,928.33	-8,050,343.85	52,464,087.60	25,080,132.85
利息合计	456,150.30	392,448.11	2,036,479.65	1,009,954.95
其中：存款利息收入	425,145.02	361,442.83	1,650,731.30	795,448.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,005.28	31,005.28	385,748.35	214,506.03
投资收益合计	17,318,616.56	13,363,927.18	41,220,946.61	22,665,435.82
其中：股票投资收益	8,597,444.75	7,817,123.50	32,804,591.29	15,758,924.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-506,575.82	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,227,747.63	5,546,803.68	8,416,355.32	6,906,510.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,575,153.09	-21,928,555.80	8,691,600.32	1,106,175.66
其他收入	224,314.56	121,836.66	515,061.02	298,566.42
费用	4,625,918.52	2,476,479.35	6,244,025.27	3,216,613.46
管理人报酬	3,792,070.28	2,037,014.51	5,177,403.32	2,659,716.66
基金托管费	632,011.83	339,502.48	862,900.52	443,286.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,836.41	99,962.36	203,721.43	113,610.69
利润总额	4,798,009.81	-10,526,823.20	46,220,062.33	21,863,519.39

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