易标普医疗保健美元汇

(003719)

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净值:0.1794  累计净值:0.1794 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-18
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五档盘口

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基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.3363亿元
最近分红 易标普医疗保健美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
重组B1.01671.30%
重组分级1.00960.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
EWEDWARDS LifeSCIENCES0.0055.101.64--------
HUMHUMANA INC0.0054.261.61--------
BDX0.0067.701.98--------
PFEPFIZER INC0.0059.491.61--------
GILD吉里德科学公司0.0073.701.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健3159.6193.95
其他203.476.05
易标普医疗保健美元汇(003719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3159.6191.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280.538.12
其他各项资产16.620.48
易标普医疗保健美元汇(003719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)393.04-2.64
2016-12-03至今张胜记1519.57-1.90
2016-11-28至今林伟斌1569.49-3.89