易方达标普医疗保健美元汇A(003719)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,962,397.41 |
177,624.24 |
-508,692.49 |
1,845,529.81 |
| 利息合计 |
78,205.30 |
37,706.19 |
60,642.11 |
31,644.30 |
| 其中：存款利息收入 |
78,205.30 |
37,706.19 |
60,642.11 |
31,644.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,213,456.31 |
2,590,825.84 |
3,415,967.42 |
1,698,082.11 |
| 其中：股票投资收益 |
3,814,502.05 |
1,918,964.67 |
1,980,092.01 |
930,686.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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645,094.01 |
404,478.00 |
| 股利收益 |
1,398,954.26 |
671,861.17 |
790,781.40 |
362,917.88 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,678,580.88 |
-2,604,947.38 |
-3,179,438.52 |
227,319.19 |
| 其他收入 |
128,278.57 |
55,168.25 |
4,043.51 |
1,045.85 |
| 费用 |
1,673,046.49 |
798,876.22 |
1,345,063.94 |
651,438.93 |
| 管理人报酬 |
1,161,963.10 |
545,585.44 |
760,735.60 |
367,676.58 |
| 基金托管费 |
295,909.02 |
141,814.58 |
237,729.86 |
114,898.91 |
| 销售服务费 |
24,827.32 |
3,025.09 |
3,612.47 |
1,891.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
190,347.05 |
108,451.11 |
340,261.91 |
164,995.14 |
| 利润总额 |
10,289,350.92 |
-621,251.98 |
-1,853,756.43 |
1,194,090.88 |
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