易标普信息科技美元汇

(003721)

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净值:0.1977  累计净值:0.1977 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-18
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9760亿元
最近分红 易标普信息科技美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.70% 215/244
最近一月 -1.98% 170/244
最近三月 -5.77% 160/244
最近六月 -1.89% 90/244
最近一年 8.09% 30/244
今年以来 6.81% 18/244
成立以来 37.29% 37/244
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.75485.76%
中概互联1.16723.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软4.003169.8316.04--------
INTCIntel Corp2.00788.113.99--------
AAPLAPPL2.003743.7618.95--------
MSFT微软1.00661.1411.99--------
INTCIntel Corp0.00211.423.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术18678.9294.53
其他1080.865.47
易标普信息科技美元汇(003721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18678.9290.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1544.737.46
其他各项资产470.442.27
易标普信息科技美元汇(003721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.33-2.64
2016-12-15至今张胜记13910.491.53
2016-12-13至今林伟斌14110.490.57
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣