易纳斯达克100美元汇

(003722)

净值:
0.2334
累计净值:0.2334 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
易纳斯达克100美元汇(003722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-180.23340.00%
2020-02-110.23110.00%
2020-02-100.23111.09%
2020-02-070.2286-0.39%
2020-02-060.22950.79%
2020-02-050.22770.35%
2020-02-040.22692.21%
2020-02-030.2220-1.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4904亿元
最近分红 易纳斯达克100美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 15.86% 35/348
今年以来 28.16% 26/348
成立以来 37.52% 55/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MSFT微软1.001478.499.92--
INTCIntel Corp0.00408.132.74--
CSCO思科系统公司0.00318.952.14--
AAPLAPPL0.001603.4110.76--
FB脸谱0.00606.974.07--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术6529.8343.81
电信业务2878.6419.31
通讯业务2878.6419.31
非必需消费品2024.3513.58
医疗保健994.686.67
其他-399.50-2.68
易纳斯达克100美元汇(003722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13574.4287.71
存托凭证198.891.29
基金投资296.641.92
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计942.876.09
其他各项资产463.312.99
易纳斯达克100美元汇(003722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦