易纳斯达克100美元汇

(003722)

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净值:0.1706  累计净值:0.1706 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-18
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3632亿元
最近分红 易纳斯达克100美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.75485.76%
中概互联1.16723.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软1.001279.379.39--------
AAPLAPPL1.001615.3411.85--------
INTCIntel Corp0.00320.832.35--------
MSFT微软0.00621.738.87--------
AAPLAPPL0.00759.3810.83--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术5550.0940.71
电信服务2875.2921.09
非必需消费品2152.5015.79
医疗保健1220.328.95
必需消费品723.645.31
其他1111.088.15
易纳斯达克100美元汇(003722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12548.7789.05
存托凭证230.221.63
基金投资191.711.36
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1015.747.21
其他各项资产104.920.74
易纳斯达克100美元汇(003722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦