易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)(003722)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,712,677.68 |
10,657,269.93 |
27,857,204.54 |
13,328,275.69 |
| 本期利润 |
142,299,295.97 |
63,851,702.84 |
168,947,250.97 |
122,301,003.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.24 |
0.66 |
0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
7.06 |
21.23 |
15.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.29 |
6.98 |
24.69 |
16.66 |
| 期末可供分配利润 |
647,908,212.81 |
411,907,468.56 |
415,150,029.38 |
382,107,306.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.59 |
1.58 |
1.54 |
1.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,611,228,463.71 |
954,854,447.62 |
922,909,762.54 |
826,704,258.85 |
| 期末基金份额净值 |
3.95 |
3.67 |
3.43 |
3.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
295.49 |
266.96 |
243.03 |
220.93 |
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