汇安嘉汇纯债债券

(003742)

净值:
1.0755
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1033 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
汇安嘉汇纯债债券(003742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.07550.02%
2018-12-061.07530.03%
2018-12-051.07500.05%
2018-12-041.07450.09%
2018-12-031.07350.07%
2018-11-301.07280.03%
2018-11-291.07250.03%
2018-11-281.07220.05%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则 杨芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4372亿元
最近分红 汇安嘉汇纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 835/2241
最近一月 0.71% 931/2241
最近三月 1.79% 811/2241
最近六月 4.15% 474/2241
最近一年 7.13% 377/2241
今年以来 7.10% 363/2241
成立以来 10.54% 841/2241
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A0.96200.45%
汇安趋势动力股票C0.95680.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇安嘉汇纯债债券(003742)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72908.6486.36
资产支持证券1827.972.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7500.028.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计374.940.44
其他各项资产1808.962.14
汇安嘉汇纯债债券(003742)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今仇秉则1521.06-1.03
现任基金经理:仇秉则 杨芳