汇安嘉汇纯债债券

(003742)

净值:
1.0635
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0913 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇安嘉汇纯债债券(003742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.06350.01%
2018-10-161.06340.02%
2018-10-151.06320.03%
2018-10-121.06290.01%
2018-10-111.06280.23%
2018-10-101.06040.05%
2018-10-091.05990.05%
2018-10-081.0594-0.02%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则 杨芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2919亿元
最近分红 汇安嘉汇纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 373/2104
最近一月 0.57% 723/2104
最近三月 1.52% 659/2104
最近六月 3.23% 370/2104
最近一年 5.91% 204/2104
今年以来 5.91% 239/2104
成立以来 9.30% 817/2104
基金简称 单位净值 日增长率
汇安丰恒混合A0.80640.50%
汇安丰恒混合C0.80490.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇安嘉汇纯债债券(003742)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券104664.8295.09
资产支持证券2930.722.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269.160.24
其他各项资产2201.682.00
汇安嘉汇纯债债券(003742)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今仇秉则1521.06-1.03
现任基金经理:仇秉则 杨芳