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汇安嘉汇纯债债券A

(003742)

净值:
1.0318
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1794 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
汇安嘉汇纯债债券A(003742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0318-0.02%
2020-08-271.0320-0.01%
2020-08-261.0321-0.01%
2020-08-251.0322-0.03%
2020-08-241.03250.00%
2020-08-171.03310.05%
2020-08-141.03260.04%
2020-08-131.03220.02%
    暂无信息!
基金公司 汇安基金 基金经理 张再奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6875亿元
最近分红 汇安嘉汇纯债债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1433/3663
最近一月 0.01% 1867/3663
最近三月 -0.15% 1355/3663
最近六月 0.90% 1133/3663
最近一年 3.13% 1218/3663
今年以来 1.97% 1371/3663
成立以来 18.63% 937/3663
基金简称 单位净值 日增长率
汇安上证证券ETF1.34972.94%
汇安核心资产混合A1.09742.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安嘉汇纯债债券A(003742)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63718.2882.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.027.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6224.348.07
其他各项资产1199.051.55
汇安嘉汇纯债债券A(003742)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今仇秉则1521.06-1.03
现任基金经理:张再奇
  • 基金公告
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