汇安嘉汇纯债债券

(003742)

净值:
1.1023
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1301 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安嘉汇纯债债券(003742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10230.01%
2019-06-051.10220.03%
2019-05-311.10090.04%
2019-05-301.10050.00%
2019-05-291.10050.05%
2019-05-281.09990.02%
2019-05-271.0997-0.03%
2019-05-241.10000.02%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则 杨芳 张再奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5924亿元
最近分红 汇安嘉汇纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1219/2656
最近一月 0.65% 1094/2656
最近三月 1.75% 237/2656
最近六月 2.34% 522/2656
最近一年 6.13% 575/2656
今年以来 2.91% 640/2656
成立以来 14.16% 834/2656
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A1.05401.75%
汇安趋势动力股票C1.04481.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇安嘉汇纯债债券(003742)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76452.2388.92
资产支持证券1189.331.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.046.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.710.19
其他各项资产2174.492.53
汇安嘉汇纯债债券(003742)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今仇秉则1521.06-1.03
现任基金经理:仇秉则 杨芳 张再奇