汇安嘉汇纯债债券A(003742)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安嘉汇纯债债券A(003742)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,352,439.51	27,431,956.93	83,229,072.04	56,128,543.47
利息合计	60,275.78	25,338.66	28,307.71	14,901.16
其中：存款利息收入	41,278.59	25,338.66	28,307.71	14,901.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,997.19	-	-	-
投资收益合计	70,187,406.72	43,324,514.43	72,931,433.52	35,886,609.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,187,406.72	43,324,514.43	72,931,433.52	35,886,609.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,895,282.51	-15,917,896.16	10,269,330.81	20,227,032.52
其他收入	39.52	-	-	-
费用	13,196,315.05	6,517,813.98	13,848,346.30	7,038,489.17
管理人报酬	4,502,616.00	2,116,069.73	3,823,589.51	1,894,703.55
基金托管费	750,435.97	352,678.26	1,139,081.37	631,567.87
销售服务费	26,390.38	10,037.73	22,635.68	12,071.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,457,048.85	3,804,565.04	8,404,648.54	4,265,155.43
其中：卖出回购金融资产支出	7,457,048.85	3,804,565.04	8,404,648.54	4,265,155.43
其他费用	267,810.23	134,018.26	270,405.85	133,324.86
利润总额	26,156,124.46	20,914,142.95	69,380,725.74	49,090,054.30

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