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广发多元新兴股票

(003745)

净值:
2.3954
日增长率:
2.53%
累计净值:2.3954 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发多元新兴股票(003745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.39542.53%
2020-11-042.3364-0.73%
2020-11-032.35360.46%
2020-11-022.34281.14%
2020-10-302.31650.87%
2020-10-292.29650.26%
2020-10-282.29050.56%
2020-10-272.27781.61%
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基金公司 广发基金 基金经理 刘格菘 唐晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 84.4552亿元
最近分红 广发多元新兴股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.31% 125/1022
最近一月 5.31% 522/1022
最近三月 -8.19% 896/1022
最近六月 26.90% 581/1022
最近一年 72.06% 98/1022
今年以来 53.28% 212/1022
成立以来 139.54% 125/1022
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(美元)0.17635.89%
广发生物(人民币)1.17705.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电120.322370.255.35制造业
300145中金环境108.861841.904.16制造业
002572索菲亚107.844421.279.98制造业
300476胜宏科技105.812500.275.64制造业
300156神雾环保82.942717.126.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业598091.3972.38
信息传输、软件和信息技术服务业168800.5520.43
金融业9287.541.12
水利、环境和公共设施管理业997.300.12
科学研究和技术服务业49.920.01
其他49082.785.94
广发多元新兴股票(003745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票793787.5293.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1449.150.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52538.806.19
其他各项资产1318.110.16
广发多元新兴股票(003745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-24至今吴兴武90.030.74
现任基金经理:刘格菘 唐晓斌
  • 基金公告
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