首页 >
基金>
广发多元新兴股票(003745)
广发多元新兴股票
(003745)
|
|
|
累计净值：2.5134
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.5134 | 1.60% |
| 2026-05-12 | 2.4738 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 2.4740 | 3.04% |
| 2026-05-08 | 2.4009 | -0.86% |
| 2026-05-07 | 2.4217 | 1.64% |
| 2026-05-06 | 2.3827 | 2.13% |
| 2026-04-30 | 2.3329 | 1.98% |
| 2026-04-29 | 2.2877 | 0.89% |
|
基金全称
|
广发多元新兴股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
周智硕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
28.33亿元
|
份额规模
|
14.1044亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.49%
|
|
最近一月
|
15.95%
|
|
最近三月
|
13.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
66.23%
|
|
最近两年
|
85.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 3,951,863.00 | 231,895,320.84 | 8.18 |
| 688433 | 华曙高科 | 2,347,580.00 | 171,466,564.40 | 6.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 784,165.00 | 158,636,579.50 | 5.60 |
| 600869 | 远东股份 | 10,322,000.00 | 139,140,560.00 | 4.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 445,341.00 | 106,035,692.10 | 3.74 |
| 603806 | 福斯特 | 5,579,252.00 | 97,915,872.60 | 3.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 96,728.00 | 95,083,624.00 | 3.36 |
| 300033 | 同花顺 | 299,500.00 | 89,400,750.00 | 3.16 |
| 300684 | 中石科技 | 1,857,627.00 | 88,683,112.98 | 3.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,033,400.00 | 84,813,114.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,947,812,910.48 | 68.74 | 75.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,930,887.02 | 10.37 | 11.46 |
| 金融业 | 202,382,885.00 | 7.14 | 7.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,813,114.00 | 2.99 | 3.31 |
| 采矿业 | 36,901,373.82 | 1.30 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.56 | - | 11.10 | 2,833,488,257.63 |
| 2025-12-31 | 94.15 | 0.04 | 6.14 | 2,131,350,766.84 |
| 2025-09-30 | 87.55 | - | 9.40 | 2,290,150,285.03 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 9.22 | 1,832,457,542.54 |
| 2025-03-31 | 83.24 | 0.11 | 17.05 | 1,754,056,910.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 周智硕 | 267 | 23.48 |
| 2020-03-02 | 2025-08-21 | 唐晓斌 | 1998 | 0.94 |
| 2018-11-05 | 2025-09-10 | 刘格菘 | 2501 | 140.03 |
| 2017-04-25 | 2019-04-16 | 吴兴武 | 721 | -3.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
