广发多元新兴股票(003745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发多元新兴股票(003745)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	537,883,141.06	175,724,912.29	108,213,472.69	-167,407,989.58
利息合计	768,989.88	352,867.96	652,731.72	352,625.53
其中：存款利息收入	699,637.71	347,334.79	652,731.72	352,625.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,352.17	5,533.17	-	-
投资收益合计	256,413,932.79	-260,567,224.11	-33,976,552.47	-85,951,348.57
其中：股票投资收益	233,479,940.22	-270,546,175.00	-55,481,144.04	-105,090,477.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-573,530.72	619,275.64	1,065,316.64	1,087,428.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,507,523.29	9,359,675.25	20,439,274.93	18,051,700.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	278,782,417.10	435,821,178.82	141,156,488.32	-81,905,747.74
其他收入	1,917,801.29	118,089.62	380,805.12	96,481.20
费用	27,280,325.04	12,218,498.64	26,531,229.95	13,775,555.85
管理人报酬	23,206,993.98	10,380,466.91	22,555,965.36	11,715,848.16
基金托管费	3,867,832.34	1,730,077.86	3,759,327.54	1,952,641.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,439.63	107,903.33	215,893.95	107,023.23
利润总额	510,602,816.02	163,506,413.65	81,682,242.74	-181,183,545.43

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