工银如意货币B

(003753)

每万份收益:
0.8376元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
工银如意货币B(003753)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.83763.13%
2019-01-150.83913.18%
2019-01-140.83673.23%
2019-01-130.84953.30%
2019-01-120.84953.38%
2019-01-110.84933.45%
2019-01-100.84783.52%
2019-01-090.92953.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114924618花05A150290.09
214924618花05A150290.09
3149553宁远04A14522.50.08
4149251花呗56A14004.80.08
514913818花04A14023.20.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券33000.8033240.62
工银如意货币B(003753)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1757005.0130.74
资产支持证券28000.000.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1523006.0626.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2360664.6241.30
其他各项资产47077.110.82
合计5715752.80100
工银如意货币B(003753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-23至今王朔755硕士
现任基金经理:王朔