工银如意货币B

(003753)

每万份收益:
1.1178元
7日年化率:
4.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-22
  • 收益走势
工银如意货币B(003753)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-221.11784.34%
2018-07-211.11794.34%
2018-07-201.13154.33%
2018-07-191.17434.32%
2018-07-181.16544.32%
2018-07-171.14664.30%
2018-07-161.29914.29%
2018-07-151.10364.22%
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端0.32256.23%
工银金融地产混合2.17703.67%
央企ETF1.66743.14%
新能B级0.68403.11%
环保B端0.67722.58%
*传媒B级1.03062.09%
500B1.12471.96%
工银新金融0.97001.78%
工银沪深3000.98001.77%
工银高端制造0.85301.67%
工银改革股票1.03601.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1108601国开170377798.5734131.87
211189405618南京银行CD04559392.4632841.43
311181607418上海银行CD07449554.7860231.19
411171841917华夏银行CD41949698.908881.19
511171843217华夏银行CD43249669.4963721.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2251903.75641449.69
同业存单1671018.50006136.87
企业短期融资券330438.7245557.29
金融债券242465.190965.35
中期票据7981.3408380.18
工银如意货币B(003753)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1470160.3231.86
资产支持证券16000.000.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1357906.9029.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1748603.2637.89
其他各项资产22036.980.48
合计4614707.46100
工银如意货币B(003753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-23至今王朔577硕士
现任基金经理:王朔