工银如意货币B

(003753)

每万份收益:
0.9188元
7日年化率:
3.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
工银如意货币B(003753)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.91883.40%
2018-09-160.92783.40%
2018-09-150.92793.40%
2018-09-140.92793.40%
2018-09-130.92783.40%
2018-09-120.89993.40%
2018-09-110.88513.43%
2018-09-100.92003.48%
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.49673.29%
新能B级0.52572.72%
工银农业0.56102.56%
工银美丽城镇0.96502.44%
高铁B端0.39632.35%
工银文体产业股票1.37302.23%
*传媒B级0.74632.08%
工银红利混合0.77052.03%
工银新生代消费混合0.89481.99%
工银养老0.72301.97%
500B0.98351.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114924618花05A15004.50.11
2149553宁远04A14498.650.1
3149251花呗56A139840.09
414913818花04A14003.60.09
514938018花06A13962.40.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2251903.75641449.69
同业存单1671018.50006136.87
企业短期融资券330438.7245557.29
金融债券242465.190965.35
中期票据7981.3408380.18
工银如意货币B(003753)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1437582.5827.66
资产支持证券28000.000.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1144103.8022.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2559012.4149.23
其他各项资产29325.520.56
合计5198024.31100
工银如意货币B(003753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-23至今王朔636硕士
现任基金经理:王朔