工银如意货币B

(003753)

每万份收益:
1.1121元
7日年化率:
4.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
工银如意货币B(003753)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.11214.14%
2018-05-231.09184.13%
2018-05-221.11754.18%
2018-05-211.11764.19%
2018-05-201.08274.19%
2018-05-191.10024.21%
2018-05-181.15564.22%
2018-05-171.09674.21%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王朔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 416.3183亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1108601国开170377798.5734131.87
211189405618南京银行CD04559392.4632841.43
311181607418上海银行CD07449554.7860231.19
411171841917华夏银行CD41949698.908881.19
511171843217华夏银行CD43249669.4963721.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2251903.75641449.69
同业存单1671018.50006136.87
企业短期融资券330438.7245557.29
金融债券242465.190965.35
中期票据7981.3408380.18
工银如意货币B(003753)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1470160.3231.86
资产支持证券16000.000.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1357906.9029.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1748603.2637.89
其他各项资产22036.980.48
合计4614707.46100
工银如意货币B(003753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-23至今王朔518硕士
现任基金经理:王朔