工银如意货币B

(003753)

每万份收益:
0.8613元
7日年化率:
3.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
工银如意货币B(003753)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.86133.20%
2018-11-140.86463.25%
2018-11-130.87093.24%
2018-11-120.86343.23%
2018-11-110.85873.23%
2018-11-100.85883.23%
2018-11-090.86453.23%
2018-11-080.95053.22%
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.78064.82%
环保B端0.45893.82%
新能B级0.52073.48%
高铁B端1.17153.37%
500B0.94422.72%
传媒母基0.90132.04%
工银中国制造20250.90501.91%
工银互联网0.27601.85%
高铁母基1.08781.80%
工银研究精选1.17401.73%
工银信息产业混合1.26501.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114924618花05A150290.09
2149553宁远04A14522.50.08
3149251花呗56A14004.80.08
414913818花04A14023.20.08
5149554宁远04A23522.750.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券33000.8033240.62
工银如意货币B(003753)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1757005.0130.74
资产支持证券28000.000.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1523006.0626.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2360664.6241.30
其他各项资产47077.110.82
合计5715752.80100
工银如意货币B(003753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-23至今王朔693硕士
现任基金经理:王朔