工银如意货币B

(003753)

每万份收益:
0.7696元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
工银如意货币B(003753)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.76962.94%
2019-04-060.76962.97%
2019-04-050.76973.01%
2019-04-040.76983.05%
2019-04-030.80363.09%
2019-04-020.82803.16%
2019-04-010.84053.21%
2019-03-310.83713.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114924618花05A150120.1
2149553宁远04A145090.09
3149251花呗56A13997.60.08
414913818花04A14008.80.08
514938018花06A13992.80.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券30996.6477110.47
工银如意货币B(003753)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2062594.9037.32
资产支持证券39799.710.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1233803.5822.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2153949.8838.97
其他各项资产37333.620.68
合计5527481.68100
工银如意货币B(003753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-23至今王朔851硕士
现任基金经理:王朔