| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.75 | 40.89 | 35.32 | 20.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 23.89 | 14.09 | 3.50 | 22.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 24.35 | 15.05 | 28.20 | 28.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.17 | 8.78 | 39.75 | 24.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.55 | 31.48 | 11.19 | 20.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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