中银丰庆定期开放债券

(003770)

净值:
1.0632
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0782 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰庆定期开放债券(003770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.06320.20%
2018-11-021.06110.19%
2018-10-261.05910.05%
2018-10-251.05860.05%
2018-10-241.05810.10%
2018-10-231.05700.01%
2018-10-221.05690.00%
2018-10-191.0569-0.01%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 49.4051亿元
最近分红 中银丰庆定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 615/2169
最近一月 1.18% 286/2169
最近三月 1.26% 648/2169
最近六月 3.51% 416/2169
最近一年 6.19% 354/2169
今年以来 6.34% 337/2169
成立以来 7.91% 1063/2169
基金简称 单位净值 日增长率
中银中小盘1.11601.45%
中银品质生活混合0.90921.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银丰庆定期开放债券(003770)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券480195.5097.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1848.880.37
其他各项资产12202.412.47
中银丰庆定期开放债券(003770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今白洁350.29-0.15
2017-03-20至今吴旅忠440.44-0.01
现任基金经理:白洁