中银丰庆定期开放债券

(003770)

净值:
1.0914
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1064 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰庆定期开放债券(003770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09140.17%
2019-05-311.08960.02%
2019-05-301.0894-0.02%
2019-05-291.08960.09%
2019-05-281.08860.03%
2019-05-271.0883-0.06%
2019-05-241.08900.00%
2019-05-231.08900.06%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.6385亿元
最近分红 中银丰庆定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 749/2616
最近一月 0.38% 311/2616
最近三月 0.57% 1087/2616
最近六月 1.81% 1163/2616
最近一年 6.14% 549/2616
今年以来 1.37% 1411/2616
成立以来 10.86% 1066/2616
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.06300.76%
中银聚利半年定开1.03250.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银丰庆定期开放债券(003770)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券444080.7087.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41500.008.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5562.621.10
其他各项资产15428.293.05
中银丰庆定期开放债券(003770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今白洁350.29-0.15
2017-03-20至今吴旅忠440.44-0.01
现任基金经理:白洁