中银丰庆定期开放债券

(003770)

净值:
1.0843
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.0993 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰庆定期开放债券(003770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0843-0.36%
2019-03-291.08820.19%
2019-03-221.08610.07%
2019-03-151.0853-0.06%
2019-03-081.08600.21%
2019-03-011.0837-0.35%
2019-02-221.0875-0.06%
2019-02-151.08810.18%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.6385亿元
最近分红 中银丰庆定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 345/2464
最近一月 -0.15% 1708/2464
最近三月 -0.05% 1796/2464
最近六月 2.74% 903/2464
最近一年 6.37% 503/2464
今年以来 0.65% 1691/2464
成立以来 10.06% 1106/2464
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能0.65502.02%
中银优选1.15591.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银丰庆定期开放债券(003770)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券444080.7087.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41500.008.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5562.621.10
其他各项资产15428.293.05
中银丰庆定期开放债券(003770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今白洁350.29-0.15
2017-03-20至今吴旅忠440.44-0.01
现任基金经理:白洁