中银丰庆定期开放债券(003770)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
124,519,551.30 |
68,150,249.56 |
159,965,963.86 |
82,339,934.14 |
| 本期利润 |
45,379,754.45 |
17,876,609.56 |
232,931,441.13 |
120,732,960.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.30 |
4.01 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
0.30 |
4.09 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,214,031,918.10 |
1,157,708,422.41 |
1,089,560,108.38 |
1,011,883,052.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
5,984,290,251.24 |
5,957,020,152.89 |
5,939,153,778.10 |
5,826,676,512.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.84 |
35.23 |
34.82 |
32.27 |
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