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首页 > 基金> 南方宣利定开债A(003776)
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南方宣利定开债A

(003776)
净值：
1.1892
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3892 2025-12-12
  • 净值走势
南方宣利定开债A(003776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.18920.00%
2025-12-111.18920.03%
2025-12-101.18890.02%
2025-12-091.18870.02%
2025-12-081.1885-0.01%
2025-12-051.1886-0.04%
2025-12-041.1891-0.14%
2025-12-031.1908-0.03%
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基金情况

基金全称 南方宣利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.69亿元 份额规模 14.1777亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.39%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 6.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-168.924.911,669,188,931.45
2025-06-30-165.203.361,693,330,341.33
2025-03-31-163.055.681,659,940,164.78
2024-12-31-175.802.131,655,060,396.07
2024-09-30-173.363.141,620,952,695.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-28-杜才超327343.39
2016-12-062019-11-11陶铄107012.85
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