南方宣利A

(003776)

净值:
1.0921
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0921 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方宣利A(003776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.09210.02%
2019-01-151.09190.00%
2019-01-141.09190.04%
2019-01-111.09150.02%
2019-01-101.0913-0.14%
2019-01-091.09280.08%
2019-01-081.0919-0.01%
2019-01-071.09200.12%
基金公司 南方基金 基金经理 杜才超 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3401亿元
最近分红 南方宣利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 2084/2299
最近一月 0.87% 1035/2299
最近三月 3.65% 193/2299
最近六月 6.24% 62/2299
最近一年 8.98% 153/2299
今年以来 0.34% 1752/2299
成立以来 9.21% 1101/2299
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.90132.43%
南方全球0.85801.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方宣利A(003776)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95643.9790.10
资产支持证券4527.254.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3229.993.04
其他各项资产2755.512.60
南方宣利A(003776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今杜才超126-1.150.30
2016-12-06至今陶铄148-1.05-0.72
现任基金经理:杜才超 陶铄