南方宣利定开债A(003776)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,641,708.80 |
53,637,976.35 |
31,575,783.22 |
62,723,721.98 |
| 本期利润 |
73,575,483.18 |
32,563,930.34 |
38,265,045.85 |
71,941,250.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
1.91 |
2.29 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
1.94 |
2.31 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
392,441,385.09 |
350,691,861.18 |
258,354,918.11 |
226,779,134.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,271,390,943.14 |
2,197,860,008.03 |
1,693,093,201.81 |
1,654,828,155.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.23 |
43.44 |
43.95 |
40.70 |
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