首页 > 基金> 南方宣利定开债C(003777)
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南方宣利定开债C

(003777)
净值：
1.1699
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3599 2026-03-20
  • 净值走势
南方宣利定开债C(003777)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.16990.01%
2026-03-191.16980.07%
2026-03-181.16900.09%
2026-03-171.16800.01%
2026-03-161.1679-0.02%
2026-03-131.16810.02%
2026-03-121.1679-0.01%
2026-03-111.1680-0.01%
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基金情况

基金全称 南方宣利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.28%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.392.002,197,937,510.53
2025-09-30-168.924.911,669,188,931.45
2025-06-30-165.203.361,693,330,341.33
2025-03-31-163.055.681,659,940,164.78
2024-12-31-175.802.131,655,060,396.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-28-杜才超337340.11
2016-12-062019-11-11陶铄107011.54
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