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首页 > 基金> 南方宣利定开债C(003777)
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南方宣利定开债C

(003777)
净值：
1.1601
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3501 2025-11-11
  • 净值走势
南方宣利定开债C(003777)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.16010.02%
2025-11-101.15990.00%
2025-11-071.1599-0.08%
2025-11-061.1608-0.04%
2025-11-051.16130.07%
2025-11-041.16050.06%
2025-11-031.15980.09%
2025-10-311.15870.12%
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基金情况

基金全称 南方宣利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0020亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 1.26%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 6.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-168.924.911,669,188,931.45
2025-06-30-165.203.361,693,330,341.33
2025-03-31-163.055.681,659,940,164.78
2024-12-31-175.802.131,655,060,396.07
2024-09-30-173.363.141,620,952,695.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-28-杜才超324238.94
2016-12-062019-11-11陶铄107011.54
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