| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,433.82 | 3,963.05 | 1,721.42 | 733.20 |
| 本期利润 | 3,436.84 | 4,899.41 | 1,405.99 | 1,215.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.53 | 2.09 | 2.94 | 2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.54 | 2.11 | 4.15 | 2.99 |
| 期末可供分配利润 | 10,457.07 | 30,785.83 | 26,822.78 | 4,175.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 77,502.50 | 237,139.52 | 232,240.11 | 41,877.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.38 | 39.16 | 36.28 | 34.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
