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首页 > 基金> 宏利溢利债券A(003793)
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宏利溢利债券A

(003793)
净值：
1.0140
日增长率：
0.00%
累计净值：2.6949 2025-11-14
  • 净值走势
宏利溢利债券A(003793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01400.00%
2025-11-131.0140-0.02%
2025-11-121.01420.03%
2025-11-111.01390.02%
2025-11-101.01370.03%
2025-11-071.0134-0.06%
2025-11-061.0140-0.10%
2025-11-051.01500.01%
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基金情况

基金全称 宏利溢利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.19亿元 份额规模 6.1463亿份
成立以来分红 每份累计1.68元（30次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.45%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 0.33%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.050.32619,748,049.13
2025-06-30-126.990.05634,112,517.93
2025-03-31-124.380.20633,326,042.83
2024-12-31-99.890.17654,325,198.08
2024-09-30-81.260.70652,665,290.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-20-高春梅11536.31
2020-04-302024-07-04宁霄15269.97
2020-01-222021-12-13杜磊6915.34
2017-01-222020-01-22庞宝臣1095164.75
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