宏利溢利债券A(003793)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,902,479.04 |
-2,889,963.23 |
1,086,716.32 |
40,513,030.29 |
| 本期利润 |
9,225,737.77 |
-10,022,319.67 |
-2,843,475.44 |
42,074,036.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
-1.59 |
-0.44 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
-1.56 |
-0.43 |
4.44 |
| 期末可供分配利润 |
13,838,634.14 |
5,999,649.35 |
12,180,000.25 |
11,420,642.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
672,579,014.50 |
617,404,031.10 |
633,508,665.13 |
653,794,350.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.91 |
202.39 |
205.86 |
207.18 |
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