方正富邦睿利纯债C

(003796)

净值:
1.0050
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债C(003796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00500.12%
2017-11-281.0038-0.06%
2017-11-271.00440.01%
2017-11-241.00430.17%
2017-11-231.00260.00%
2017-11-221.0026-0.27%
2017-11-211.0053-0.08%
2017-11-201.0061-0.01%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健 徐超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 方正富邦睿利纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 68/1894
最近一月 -0.36% 929/1894
最近三月 -0.21% 1204/1894
最近六月 1.01% 1294/1894
最近一年 0.00% 1418/1894
今年以来 2.88% 430/1894
成立以来 3.10% 1011/1894
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦创新动力混合1.19600.59%
方正优选C1.27200.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦睿利纯债C(003796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债C(003796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.840.42
现任基金经理:王健 徐超