方正富邦睿利纯债C

(003796)

净值:
1.0419
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1199 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债C(003796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.04190.05%
2019-03-211.04140.07%
2019-03-201.04070.01%
2019-03-191.04060.01%
2019-03-181.0405-0.03%
2019-03-151.04080.02%
2019-03-141.0406-0.06%
2019-03-131.04120.02%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3439亿元
最近分红 方正富邦睿利纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 851/2414
最近一月 -0.06% 1436/2414
最近三月 1.16% 1403/2414
最近六月 3.88% 684/2414
最近一年 7.13% 492/2414
今年以来 0.73% 1704/2414
成立以来 12.45% 876/2414
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦创新动力混合C1.15362.12%
方正富邦创新动力混合A1.17862.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
方正富邦睿利纯债C(003796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券118605.1097.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.810.05
其他各项资产2753.782.27
方正富邦睿利纯债C(003796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.840.42
现任基金经理:王健