方正富邦睿利纯债C

(003796)

净值:
1.0061
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债C(003796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.0061-0.01%
2017-11-171.0062-0.01%
2017-11-161.00630.11%
2017-11-151.00520.17%
2017-11-141.0035-0.09%
2017-11-131.0044-0.18%
2017-11-101.0062-0.05%
2017-11-091.0067-0.04%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健 徐超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 方正富邦睿利纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 75/1887
最近一月 -0.47% 1435/1887
最近三月 -0.04% 1310/1887
最近六月 1.20% 1317/1887
最近一年 0.00% 1422/1887
今年以来 2.99% 471/1887
成立以来 3.21% 1012/1887
基金简称 单位净值 日增长率
方正优选C1.28501.34%
方正优选A1.03701.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债C(003796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债C(003796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.840.42
现任基金经理:王健 徐超