方正富邦睿利纯债C

(003796)

净值:
1.0316
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0826 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债C(003796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.0316-0.05%
2018-08-141.03210.18%
2018-08-131.0302-0.15%
2018-08-101.0317-0.01%
2018-08-091.0318-0.27%
2018-08-081.0346-0.18%
2018-08-071.03650.03%
2018-08-061.03620.11%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2078亿元
最近分红 方正富邦睿利纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 1409/2052
最近一月 0.52% 1225/2052
最近三月 2.59% 164/2052
最近六月 4.14% 327/2052
最近一年 5.06% 398/2052
今年以来 4.88% 343/2052
成立以来 8.47% 830/2052
基金简称 单位净值 日增长率
保险A1.03000.00%
方正富邦睿利纯债C1.0316-0.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债C(003796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券112856.0095.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2940.022.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.660.09
其他各项资产1844.381.56
方正富邦睿利纯债C(003796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.840.42
现任基金经理:王健