方正富邦睿利纯债C

(003796)

净值:
1.0097
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0607 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债C(003796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-251.0097-0.10%
2018-04-241.01070.05%
2018-04-231.0102-0.16%
2018-04-201.01180.02%
2018-04-191.0116-0.23%
2018-04-181.01390.73%
2018-04-171.00660.06%
2018-04-161.00600.10%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8253亿元
最近分红 方正富邦睿利纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 1773/1966
最近一月 0.74% 1016/1966
最近三月 2.48% 329/1966
最近六月 2.50% 451/1966
最近一年 4.35% 581/1966
今年以来 2.66% 489/1966
成立以来 6.17% 904/1966
基金简称 单位净值 日增长率
方正优选A0.94100.11%
方正富邦创新动力混合1.09600.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债C(003796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券160641.8097.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.390.07
其他各项资产4340.452.63
方正富邦睿利纯债C(003796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.840.42
现任基金经理:王健