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方正富邦睿利纯债C

(003796)

净值:
1.0372
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.1652 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债C(003796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-021.0372-0.52%
2020-06-011.0426-0.07%
2020-05-291.04330.02%
2020-05-271.0430-0.23%
2020-05-261.0454-0.34%
2020-05-251.0490-0.17%
2020-05-221.05080.22%
2020-05-211.0485-0.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1279/2932
最近一月 -0.15% 2263/2932
最近三月 -0.17% 2427/2932
最近六月 0.89% 2224/2932
最近一年 3.05% 1692/2932
今年以来 1.56% 2257/2932
成立以来 13.38% 1017/2932
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债C(003796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81857.7098.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.940.16
其他各项资产1231.661.48
方正富邦睿利纯债C(003796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.840.42
现任基金经理:程同朦 王靖
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