方正富邦睿利纯债C

(003796)

净值:
1.0307
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1087 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债C(003796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.03070.00%
2018-12-111.03070.00%
2018-12-101.03070.11%
2018-12-071.02960.00%
2018-12-061.02960.02%
2018-12-051.02940.10%
2018-12-041.02840.13%
2018-12-031.02710.04%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0303亿元
最近分红 方正富邦睿利纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 605/2242
最近一月 1.16% 404/2242
最近三月 2.94% 209/2242
最近六月 4.62% 319/2242
最近一年 7.80% 233/2242
今年以来 7.62% 244/2242
成立以来 11.30% 800/2242
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦红利精选混合1.03200.88%
保险B1.14000.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债C(003796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120195.5098.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74.930.06
其他各项资产2008.441.64
方正富邦睿利纯债C(003796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.840.42
现任基金经理:王健