方正富邦睿利纯债C(003796)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
183,319.82 |
3,900,457.26 |
3,616,750.17 |
3,396,927.78 |
| 本期利润 |
792,752.55 |
1,508,572.41 |
2,224,043.72 |
4,338,213.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.64 |
0.85 |
11.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.76 |
1.11 |
6.87 |
| 期末可供分配利润 |
7,577,829.67 |
6,119,533.65 |
31,050,435.89 |
33,628,754.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.13 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
109,502,131.68 |
77,251,828.60 |
271,491,624.38 |
194,553,383.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.14 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.69 |
39.64 |
40.13 |
38.59 |
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