华安新恒利混合A

(003805)

净值:
1.1395
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1395 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安新恒利混合A(003805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1395-0.09%
2019-06-051.1405-0.01%
2019-05-311.1436-0.04%
2019-05-301.1441-0.11%
2019-05-291.1454-0.04%
2019-05-281.1459-0.01%
2019-05-271.14600.10%
2019-05-241.14480.00%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2094亿元
最近分红 华安新恒利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 2441/3046
最近一月 -0.31% 1560/3046
最近三月 0.32% 994/3046
最近六月 3.44% 2052/3046
最近一年 5.30% 394/3046
今年以来 3.51% 2155/3046
成立以来 14.26% 1178/3046
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF3.02091.54%
华安黄金易ETF联接A1.11921.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行86.83455.861.112.72%13.73%21.92%金融业
601818光大银行59.34240.330.58-1.43%-2.58%6.07%金融业
601939建设银行45.11277.430.67-3.79%0.74%11.69%金融业
600377宁沪高速23.22227.560.55-1.03%-4.68%-1.85%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力15.31235.470.57-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业659.142.98
制造业656.722.97
交通运输、仓储和邮政业294.321.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业218.990.99
房地产业120.840.55
其他20158.8891.18
华安新恒利混合A(003805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2135.928.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23143.7888.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计520.861.99
其他各项资产348.501.33
华安新恒利混合A(003805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今石雨欣1450.950.05
现任基金经理:石雨欣